Fund Accountant

Ein Unternehmen, das Verbraucher bei der Rückabwicklung von Lebensversicherungsverträgen zur Optimierung ihres finanziellen Portfolios unterstützt, sucht derzeit einen Fund Accountant (m/w) 

Position: Fund Accountant (m/w)
Ort: Munsbach, Luxemburg

Das Unternehmen bietet Ihnen die Vorteile einer Fondsgesellschaft mit überschaubarer Größenordnung, flachen hierarchischen Strukturen, ein attraktives Arbeitsumfeld mit langfristigen Perspektiven sowie vielfältige persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Ihre Aufgaben:

  • Reporting an den CFO und Unterstützung bei buchhalterischen Fragen
  • Berechnung des NAV für mehrere RAIF's (Reserved Alternative Investment Funds) zur Kontrolle der Zentraladministration
  • Eigenverantwortliche Buchung und Bewertung aller Geschäftsvorfälle der Fonds: Zeichnungen und Rücknahmen, Käufe und Abwicklung der Investments (Versicherungsverträge), Rechnungen, Kontoauszüge, FX Spot Transaktionen, Broker Kommissionen, Fondsgebühren
  • Kontrolle und Abstimmung von Zahlungsflüssen inklusive der ordnungsgemäßen Zahlung von Rechnungen, Gebühren und Kommissionen
  • Sorgfältige Abstimmung der nachberechneten Fondspreise mit externen Dienstleistern sowie Klärung von Differenzen
  • Erstellung und Versand von periodischen Aufstellungen und interner Statistiken zu den Fonds
  • Mitarbeit bei der Erstellung von Budgets und Forecasts
  • Unterstützung des CFO's in der Kooperation mit externen Dienstleistern wie Wirtschaftsprüfern, Depotbanken, der Zentraladministration, Transfer Agenten, Steuerberatern und Anwälten

Ihr Profil:

  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung (Alternative Fonds, Private Equity, Real Estate)
  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Buchhalter/-in, Steuerfachangestellte/-r oder betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finance und Accounting
  • Gute Kenntnisse in Lux-GAAP
  • Idealerweise Erfahrung in der Buchhaltung von RAIF's
  • Idealerweise sicherer Umgang mit der Buchhaltungssoftware BOB 50
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse von Vorteil
  • Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft, souveräner Umgang mit den MS-Office-Anwendungen und Spaß an der Arbeit im Team

Attraktive Karriereperspektive

Sind Sie an einer interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung und attraktivem Arbeitsumfeld mit langfristigen Perspektiven sowie vielfältigen persönlichen und fachlichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen interessiert?

Sind Sie an der Aufgabe Interessiert? Dann schreiben Sie uns...